恒基达鑫_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,125,419,301.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,921,950.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 361,587,232.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,496,928,484.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 873,923,693.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,965,594.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,824,843.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 339,138,944.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,287,853,076.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 209,075,408.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 958,376,479.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,790,004.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,137,904.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 965,304,387.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,102,994.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 828,436,487.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 852,539,482.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 112,764,905.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,441,629.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,441,629.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,156,747.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,306,844.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,241,020.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,704,613.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,737,016.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 885,130.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 324,462,459.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,105,420.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 499,567,880.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,129,172.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,863,290.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,863,290.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,885,905.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 595,542.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 166,952.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 653,089.58 | |
| 财务费用(元) | 793,436.37 | |
| 投资损失(元) | -5,587,691.95 | |
| 递延所得税(元) | -168,704.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 55,402.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -224,106.86 | |
| 存货的减少(元) | 637,811.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 56,455,326.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,758,874.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 499,567,880.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 175,105,420.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 324,462,459.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒基达鑫_2023年中报资产负债表 | 恒基达鑫_2023年中报利润表 |