恒基达鑫_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 545,450,107.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,259.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 202,027,227.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 747,536,594.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,651,507.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,617,955.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,386,075.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,692,202.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 575,347,740.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 172,188,853.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 442,631,431.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,988,095.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,137,904.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 446,757,430.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,140,753.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 454,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 540,540,753.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,783,322.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,910,076.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,997,393.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 678,418.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,585,888.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,414,111.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -46,906.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,772,735.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,105,420.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,878,156.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒基达鑫_2023年一季报资产负债表 | 恒基达鑫_2023年一季报利润表 |