恒基达鑫_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,906,182,225.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,481,403.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,228,767,242.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,136,430,870.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,789,517,919.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,639,186.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,076,625.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,169,060,524.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,089,294,256.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,136,613.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,172,547,324.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,073,776.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 510,279.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,181,131,380.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,453,883.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,298,704,104.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,367,157,988.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,026,607.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 187,414,232.97 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 79,360,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,703,971.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 314,628,204.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 354,163,781.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,120,023.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,630,973.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 382,914,778.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,286,573.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,580,824.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -202,595,742.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 377,701,162.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,105,420.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 128,878,088.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,600,075.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,600,075.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,770,859.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,185,739.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -102,987.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 950,225.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,783,051.04 | |
| 财务费用(元) | 4,862,204.37 | |
| 投资损失(元) | -11,515,532.93 | |
| 递延所得税(元) | 5,022,244.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,534.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,044,779.77 | |
| 存货的减少(元) | -83,520.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -153,013,948.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,602,071.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 175,105,420.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 377,701,162.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -202,595,742.28 | |
| 公告日期 | 2023-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒基达鑫_2022年年报资产负债表 | 恒基达鑫_2022年年报利润表 |