恒基达鑫_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 764,013,479.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,099,711.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 688,950,550.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,454,063,741.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 797,313,590.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,330,749.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,213,864.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 649,236,628.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,515,094,834.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,031,092.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 493,679,071.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,234,651.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 466,015.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 497,379,737.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,350,295.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 463,622,166.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 542,972,462.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,592,724.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 101,442,211.33 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 79,360,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,087,073.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 203,039,285.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 195,711,673.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,015,234.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,184,941.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 219,911,850.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,872,565.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,524,585.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,971,797.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 377,701,162.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,729,365.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,720,161.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,458,156.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,458,156.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,884,939.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 590,196.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -95,912.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 62,943.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,487,148.62 | |
| 财务费用(元) | 3,309,332.39 | |
| 投资损失(元) | -2,829,178.12 | |
| 递延所得税(元) | 41,796.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -60,396.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 102,193.40 | |
| 存货的减少(元) | -134,426.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -162,515,153.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,732,028.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 256,729,365.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 377,701,162.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -120,971,797.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒基达鑫_2022年中报资产负债表 | 恒基达鑫_2022年中报利润表 |