恒基达鑫_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,728,601.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 17.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 333,307,520.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 553,036,140.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,771,792.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,532,141.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,766,552.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 373,070,358.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 618,140,846.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,036,902.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,592,467.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,833.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 271,690,203.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,665,651.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 227,905,428.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,660,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 260,231,079.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,459,124.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,687,408.34 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 79,360,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,810,928.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,858,336.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,729,992.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,518,809.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,477,841.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,726,642.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,131,694.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -81,750.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,404,362.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 377,701,162.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 402,105,524.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒基达鑫_2022年一季报资产负债表 | 恒基达鑫_2022年一季报利润表 |