通鼎互联_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 732,513,308.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,473.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 279,176,866.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,011,699,648.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 732,654,683.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,809,235.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,367,104.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 270,514,237.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,095,345,261.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,645,612.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,001,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,600,367.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,600,367.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,599,267.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 531,970,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 531,970,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 484,849,425.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,122,743.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 504,972,168.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,997,831.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 973.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,246,075.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 376,898,515.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 267,652,440.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通鼎互联_2024年一季报资产负债表 | 通鼎互联_2024年一季报利润表 |