通鼎互联_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,612,998,673.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 730.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,654,560.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,666,653,964.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,714,990,621.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,762,455.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,555,455.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 314,309,739.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,392,618,272.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 274,035,692.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 136,309,113.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,937,057.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 105,163,194.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,970,335.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 311,379,699.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,956,091.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,791,491.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 71,605,085.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,352,668.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 130,027,031.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,057,685,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,308,315.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,192,993,315.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,397,735,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,899,429.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,149,712.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,507,784,141.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -314,790,826.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -376,739.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 88,895,157.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 288,003,357.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 376,898,515.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 237,173,582.31 | |
| 资产减值准备(元) | 70,830,135.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,031,319.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,031,319.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,849,042.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,663,546.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,119,658.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,160.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -85,183,050.24 | |
| 财务费用(元) | 86,679,781.81 | |
| 投资损失(元) | -89,792,284.04 | |
| 递延所得税(元) | 47,234,411.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 34,358,160.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,876,251.27 | |
| 存货的减少(元) | 52,993,682.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -388,782,708.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 209,308,469.71 | |
| 其他(元) | 285,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 376,898,515.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 288,003,357.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 88,895,157.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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