通鼎互联_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 714,262,663.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 179,048,515.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 893,311,178.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 677,165,368.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,491,379.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,596,586.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,807,628.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 888,060,962.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,250,216.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,254,233.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 29,678,386.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,932,619.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,378,419.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,509,169.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,887,588.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,954,969.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 460,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 460,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 466,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,859,555.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 491,559,555.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,009,555.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,159.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,715,468.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 288,003,357.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,287,889.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通鼎互联_2023年一季报资产负债表 | 通鼎互联_2023年一季报利润表 |