通鼎互联_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,582,472,480.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,661,592.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,028,022.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,678,162,095.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,904,730,631.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 249,259,691.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,684,706.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 239,408,885.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,528,083,915.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 150,078,180.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 182,779,506.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,608,572.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 247,199,869.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 51,780,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 541,367,947.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,523,714.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,470,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,600,610.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,594,324.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 430,773,622.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,370,835,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,215,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,475,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,345,305,095.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,641,168.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 480,318,411.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,943,264,674.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -468,214,674.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,009,470.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,627,657.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 176,375,699.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 288,003,357.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 127,169,784.20 | |
| 资产减值准备(元) | 11,511,275.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,130,605.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,130,605.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,556,787.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,253,371.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -138,812,608.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,439,499.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 140,556,033.68 | |
| 财务费用(元) | 102,993,248.45 | |
| 投资损失(元) | -112,538,052.52 | |
| 递延所得税(元) | 1,144,378.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,462,722.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,318,343.42 | |
| 存货的减少(元) | 63,024,481.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -971,945,447.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 789,775,812.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 288,003,357.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 176,375,699.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 111,627,657.90 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通鼎互联_2022年年报资产负债表 | 通鼎互联_2022年年报利润表 |