通鼎互联_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,455,296,638.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,132,001.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 746,963,047.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,231,391,687.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,136,713,969.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,278,006.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,799,607.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 783,622,518.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,208,414,102.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,299,650.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 247,242,040.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 214,995,723.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 484,537,414.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,599,937.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,167,174.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,767,112.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 423,770,301.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,967,835,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,967,835,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,209,909,291.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,331,617.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,303,240,909.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -335,405,909.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 233,361.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,575,340.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 176,375,699.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 287,951,040.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通鼎互联_2022年三季报资产负债表 | 通鼎互联_2022年三季报利润表 |