通鼎互联_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,450,842,793.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,241,010.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 289,871,860.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,766,955,664.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,380,324,203.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,064,639.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,438,747.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 205,341,501.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,790,169,091.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,213,427.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,299,650.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 167,447,950.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 121,379,810.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 311,127,410.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,323,197.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,534,535.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,857,732.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 267,269,677.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,621,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,621,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,845,674,291.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,642,519.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,910,316,811.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -288,616,811.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,548.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,517,013.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 176,375,699.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,858,686.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,711,667.43 | |
| 资产减值准备(元) | 16,263,113.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,066,362.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,066,362.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,233,586.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,629,785.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -138,418,446.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | -317,730.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | 136,336,864.10 | |
| 财务费用(元) | 52,741,054.56 | |
| 投资损失(元) | -30,972,435.08 | |
| 递延所得税(元) | -14,556,593.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -529,965.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,026,627.89 | |
| 存货的减少(元) | -67,032,502.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -225,481,267.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 147,811,492.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,858,686.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 176,375,699.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,517,013.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通鼎互联_2022年中报资产负债表 | 通鼎互联_2022年中报利润表 |