通鼎互联_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 729,036,834.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,413,965.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,220,425.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 835,671,224.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 458,193,591.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,035,933.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,846,168.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,302,243.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 588,377,937.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,299,650.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,172,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,471,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,217,704.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,217,704.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,254,195.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 834,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 834,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,030,230,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,273,077.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,067,503,077.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -232,703,077.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -77,710.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,766,694.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 176,375,699.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,142,394.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通鼎互联_2022年一季报资产负债表 | 通鼎互联_2022年一季报利润表 |