浙江永强_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,814,365,534.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 270,450,488.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,286,553.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,189,102,576.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,516,950,239.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 460,374,476.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,336,093.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 307,106,107.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,396,766,917.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,792,335,659.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 86,477,954.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,852,046.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 177,410,452.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 284,740,452.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,304,218.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 91,208,948.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 186,513,166.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 98,227,286.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 650,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,774,880,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,775,530,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,329,232,440.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,536,978.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,702,741.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,397,472,160.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -621,942,060.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,193,465.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,265,427,420.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 973,090,112.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,238,517,532.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 504,840,755.84 | |
| 资产减值准备(元) | -36,583,605.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,295,989.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,295,989.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,578,591.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,010,100.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -171,601,454.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,605,026.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -90,148,285.80 | |
| 财务费用(元) | 16,224,068.18 | |
| 投资损失(元) | -19,976,328.09 | |
| 递延所得税(元) | 10,428,776.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,661,408.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 767,367.75 | |
| 存货的减少(元) | 688,395,956.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,011,439,882.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -206,178,524.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,238,517,532.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 973,090,112.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,265,427,420.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 浙江永强_2024年中报资产负债表 | 浙江永强_2024年中报利润表 |