浙江永强_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,554,274,195.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 186,884,217.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,598,899.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,818,757,312.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 779,258,295.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,548,100.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,733,801.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,542,647.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,285,082,844.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 533,674,467.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 84,741,284.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,040.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,779,575.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,547,422.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,986,816.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,534,239.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,754,663.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,689,743,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,690,243,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 871,601,320.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,237,012.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,777,713.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 896,616,046.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 793,627,253.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,633,140.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,302,913,916.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 973,090,112.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,276,004,029.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 浙江永强_2024年一季报资产负债表 | 浙江永强_2024年一季报利润表 |