浙江永强_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,378,492,860.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 334,106,068.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 206,741,645.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,919,340,573.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,387,393,181.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 836,131,414.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 263,014,203.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 542,371,784.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,028,910,583.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 890,429,990.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 417,831,092.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,593,565.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,340,730.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,755,292.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 442,520,681.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,736,404.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 383,510,821.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,770,675.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 564,517,900.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,997,219.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,007,524.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,007,524.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,165,888,575.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,520,326.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,195,416,425.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,429,019,876.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,820,807.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,677.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,478,763.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,569,319,448.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -373,903,022.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -159,477,701.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 235,052,045.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 738,038,066.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 973,090,112.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,158,497.65 | |
| 资产减值准备(元) | 43,205,530.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,784,802.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,784,802.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,081,657.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,028,873.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 160,894.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,303,357.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,050,443.89 | |
| 财务费用(元) | 131,828,803.56 | |
| 投资损失(元) | -32,845,474.55 | |
| 递延所得税(元) | 24,337,670.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 25,315,109.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -977,438.86 | |
| 存货的减少(元) | 388,297,476.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 736,019,966.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -608,623,378.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 973,090,112.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 738,038,066.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 235,052,045.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙江永强_2023年年报资产负债表 | 浙江永强_2023年年报利润表 |