浙江永强_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,306,885,803.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 256,987,265.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 346,625,589.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,910,498,658.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,410,194,938.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 603,707,309.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 248,554,728.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 703,554,343.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,966,011,319.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,944,487,339.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 145,579,776.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,386,361.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,990.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 177,095,128.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,442,407.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 141,830,297.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 261,272,705.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,177,576.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,069,429.73 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,069,429.73 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,295,755,575.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | -432,942.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,299,392,062.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,320,437,076.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,238,936.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,658,614.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,420,334,627.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,120,942,564.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -151,402,892.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 587,964,305.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 738,038,066.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,326,002,372.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江永强_2023年三季报资产负债表 | 浙江永强_2023年三季报利润表 |