浙江永强_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,748,467,121.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 222,735,401.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 184,682,242.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,155,884,765.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,648,757,074.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 416,713,210.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 223,593,579.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 485,549,147.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,774,613,012.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,381,271,752.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 112,697,056.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,307,701.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,990.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,133,749.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,219,360.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 106,240,557.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,459,917.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,326,168.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,069,429.73 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,069,429.73 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,831,192,575.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,835,262,004.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,993,796,053.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,299,816.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,423,614.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,081,519,484.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -246,257,479.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -127,930,363.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,934,757,740.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 738,038,066.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,672,795,807.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 297,110,341.19 | |
| 资产减值准备(元) | -65,241,557.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,258,152.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,258,152.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,606,997.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,303,695.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,019,095.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,121,433.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -43,296,202.33 | |
| 财务费用(元) | 103,815,776.37 | |
| 投资损失(元) | -15,154,467.99 | |
| 递延所得税(元) | 13,601,401.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,405,823.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,195,578.56 | |
| 存货的减少(元) | 1,076,044,982.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,962,190,344.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,051,091,890.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,672,795,807.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 738,038,066.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,934,757,740.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江永强_2023年中报资产负债表 | 浙江永强_2023年中报利润表 |