浙江永强_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,381,702,169.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 172,238,664.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,194,251.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,601,135,085.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 782,736,539.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,636,106.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,762,397.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 258,280,018.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,409,415,061.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,191,720,023.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,213,431.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,794,028.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,892.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,084,352.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,693,200.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,746,990.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,440,190.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,355,838.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 315,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 315,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,726,920,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,727,235,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,187,460,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,572,482.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,199,032,482.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 528,203,117.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -119,432,509.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,532,134,793.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 738,038,066.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,270,172,860.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江永强_2023年一季报资产负债表 | 浙江永强_2023年一季报利润表 |