浙江永强_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,432,208,611.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 709,044,436.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 540,057,126.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,681,310,174.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,484,579,858.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,024,114,828.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 287,133,679.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 649,166,794.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,444,995,161.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 236,315,012.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,888,178.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,657,041.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,226,624.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,771,845.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,656,370.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 136,673,694.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 270,330,065.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,558,219.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,515,133.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,725,060,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,730,575,933.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,124,855,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,611,507.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,328,006.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,297,795,213.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -567,219,280.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 100,861,462.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -402,601,025.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,140,639,091.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 738,038,066.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 161,370,219.31 | |
| 资产减值准备(元) | 85,388,107.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 102,579,074.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 102,579,074.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,723,726.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,802,470.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -437,166.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,188,486.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 66,684,913.47 | |
| 财务费用(元) | 60,454,152.02 | |
| 投资损失(元) | -22,824,866.16 | |
| 递延所得税(元) | -2,473,169.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,103,266.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,576,435.72 | |
| 存货的减少(元) | 482,786,860.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 688,996,679.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,470,510,739.17 | |
| 其他(元) | 1,126,637.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 738,038,066.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,140,639,091.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -402,601,025.03 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙江永强_2022年年报资产负债表 | 浙江永强_2022年年报利润表 |