江海股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,132,083,497.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,384,378.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,904,149.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,208,372,024.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 418,977,429.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 277,876,105.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,023,847.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,923,877.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 888,801,260.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 319,570,764.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 114,644,308.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,851,089.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 525,139.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,020,536.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,606,171.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 92,901,719.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 260,507,891.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,487,354.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,394,625.01 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,094,625.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,729,395.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 225,211,948.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,615,095.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 410,556,438.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -342,461,813.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,394,209.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,984,195.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 974,411,525.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 811,427,329.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 351,697,343.03 | |
| 资产减值准备(元) | -373,198.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 114,607,775.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 114,607,775.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,261,785.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,492,495.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,596.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 491,596.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -633,459.73 | |
| 财务费用(元) | -4,597,147.96 | |
| 投资损失(元) | -3,532,356.90 | |
| 递延所得税(元) | 2,216,285.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 988,536.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,227,749.66 | |
| 存货的减少(元) | 40,536,848.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -279,032,771.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 94,446,165.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 811,427,329.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 974,411,525.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -162,984,195.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江海股份_2024年中报资产负债表 | 江海股份_2024年中报利润表 |