江海股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 758,985,815.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,697,115.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,830,162.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 792,513,094.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 424,963,410.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,033,284.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,763,090.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,412,269.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 688,172,055.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,341,039.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,747,894.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,323,096.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,727.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,171,718.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,670,523.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,063,344.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,733,867.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,562,149.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,996,242.65 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,196,038.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,192,280.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,261,333.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,880,866.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,518,942.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,661,143.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,468,862.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,040,687.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,730,660.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 974,411,525.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 967,680,864.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江海股份_2024年一季报资产负债表 | 江海股份_2024年一季报利润表 |