江海股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,376,777,949.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,326,025.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,457,117.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,473,561,093.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,310,402,827.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 356,755,593.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 172,806,229.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 209,875,079.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,049,839,730.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 423,721,362.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 89,513,236.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,299,025.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 734,835.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,547,098.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 315,389,395.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 105,880,846.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 421,270,242.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -325,723,144.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 48,245,730.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 160,019,404.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 208,265,134.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,766,285.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,370,953.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,256,625.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 233,393,864.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,128,730.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,660,938.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,530,426.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 704,222,562.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 785,752,989.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 江海股份_2023年三季报资产负债表 | 江海股份_2023年三季报利润表 |