江海股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,335,903,850.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,555,629.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,640,737.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,410,100,217.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 583,594,047.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,112,557.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,045,806.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,210,142.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,074,962,553.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 335,137,663.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,720,277.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,673,018.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,359.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,489,654.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 250,313,527.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 294,813,527.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,323,872.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,876,693.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 91,177,914.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,054,607.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,375,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,042,036.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,256,625.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,674,161.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,619,554.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,030,480.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 88,224,716.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 704,222,562.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 792,447,278.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 361,375,053.91 | |
| 资产减值准备(元) | 355,473.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,435,326.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,435,326.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,267,722.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,827,528.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 285,892.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,172.41 | |
| 财务费用(元) | -12,219,478.94 | |
| 投资损失(元) | -2,612,559.33 | |
| 递延所得税(元) | -2,068,622.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 393,796.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,462,419.25 | |
| 存货的减少(元) | 63,024,966.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -338,482,025.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 164,952,558.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 792,447,278.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 704,222,562.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 88,224,716.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江海股份_2023年中报资产负债表 | 江海股份_2023年中报利润表 |