江海股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,854,529,762.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,480,223.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,599,325.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,972,609,310.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,104,517,917.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 356,428,445.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,226,624.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,084,016.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,745,257,004.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,558,048.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,700,841.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,235.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 199,349,125.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 344,645,246.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 178,728,806.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 523,374,052.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -324,024,926.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 56,848,914.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 319,621,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 376,470,164.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 277,147,187.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,569,655.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,006,830.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 386,723,673.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,253,508.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,865,775.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,060,353.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 649,223,120.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 582,162,766.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江海股份_2022年三季报资产负债表 | 江海股份_2022年三季报利润表 |