江海股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 750,353,250.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,024,291.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,724,240.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 767,101,782.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 474,097,809.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,741,034.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,649,230.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,843,941.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 679,332,015.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 669,083.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,278.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,232,361.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 192,478,412.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 229,478,412.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,246,050.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,187,407.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 112,767,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,954,407.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,658,329.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,200,994.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 335,610.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,194,933.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,759,473.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,244,785.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,404.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 649,223,120.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 649,261,525.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江海股份_2022年一季报资产负债表 | 江海股份_2022年一季报利润表 |