润邦股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 748,971,526.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 111,584,142.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,874,971.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 938,430,640.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 964,781,382.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,015,944.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,276,809.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,307,967.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,332,382,104.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -393,951,463.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 418,667,830.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 633,526.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,833.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,010,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 429,404,189.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,163,616.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 419,345,552.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,195,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 488,704,168.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,299,978.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 361,316,352.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,216.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 361,376,568.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 274,730,336.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,272,066.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,456,168.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 301,458,570.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,917,997.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -50,396,036.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -443,729,481.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,943,666,872.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,499,937,391.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润邦股份_2024年一季报资产负债表 | 润邦股份_2024年一季报利润表 |