润邦股份_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,364,373,009.43 | |
收到的税费返还(元) | 85,311,704.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 248,090,320.30 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,697,775,033.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,260,903,923.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 414,262,177.42 | |
支付的各项税费(元) | 136,986,447.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 416,182,490.97 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,228,335,039.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,504,861,519.41 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,723,678.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 788,740.41 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,902,400.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,549,276,338.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,815,357.45 | |
投资支付的现金(元) | 1,545,872,600.20 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,999,764.06 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,648,687,721.71 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,411,383.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 8,750,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,750,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 741,363,282.02 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,088,790.71 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 843,202,072.73 | |
偿还债务支付的现金(元) | 890,436,545.27 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,813,617.43 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 193,319,204.52 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,169,569,367.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -326,367,294.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 79,633,058.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,123,294,375.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,321,686,745.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,444,981,120.88 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 润邦股份_2023年三季报资产负债表 | 润邦股份_2023年三季报利润表 |