润邦股份_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,688,105,080.02 | |
收到的税费返还(元) | 47,587,906.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 219,564,687.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,955,257,673.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,963,844,366.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 281,921,241.71 | |
支付的各项税费(元) | 109,174,178.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,468,084.68 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,534,407,871.76 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,420,849,802.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,085,861,519.41 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,059,534.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 491,526.41 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,098,412,580.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,732,008.41 | |
投资支付的现金(元) | 1,068,629,452.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,296,100.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,103,657,560.41 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,244,980.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 511,727,685.50 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,197,713.31 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 595,925,398.81 | |
偿还债务支付的现金(元) | 610,930,441.99 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,826,162.52 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,083,477.93 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 807,840,082.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -211,914,683.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 187,728,911.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,391,419,049.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,321,686,745.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,713,105,795.47 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 199,174,089.97 | |
资产减值准备(元) | -9,823,872.03 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,424,672.16 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,424,672.16 | |
无形资产摊销(元) | 13,132,648.85 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,632,006.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -544,420.20 | |
固定资产报废损失(元) | 249,019.40 | |
公允价值变动损失(元) | 26,321,137.96 | |
财务费用(元) | -153,611,524.10 | |
投资损失(元) | -1,554,357.03 | |
递延所得税(元) | 28,488,012.95 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 816,623.49 | |
递延所得税负债增加(元) | 27,671,389.46 | |
存货的减少(元) | 288,904,617.98 | |
经营性应收项目的减少(元) | -677,205,930.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,624,719,167.37 | |
现金的期末余额(元) | 3,713,105,795.47 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,321,686,745.69 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,391,419,049.78 | |
公告日期 | 2023-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 润邦股份_2023年中报资产负债表 | 润邦股份_2023年中报利润表 |