广田集团_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,647,119.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,886,308.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,533,427.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,533,285.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,481,096.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,805,190.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,841,172.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 502,660,744.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -228,127,316.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,242,385.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,242,385.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,242,385.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 639,625,021.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 639,625,021.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,898,455.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,690,547.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,589,002.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 598,036,019.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 328,666,316.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,625,064.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 430,291,381.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 广田集团_2024年三季报资产负债表 | 广田集团_2024年三季报利润表 |