广田集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,427,066,463.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 593,845.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 485,560,424.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,913,220,732.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,059,746,893.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 345,575,386.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,878,205.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 564,023,545.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,012,224,031.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,003,298.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,219,010.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,482,958.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,701,969.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 557,397.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,195,152.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,752,549.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,949,419.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 169,864,215.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,864,215.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,318,645.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,838,884.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,357,530.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 128,506,685.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,596,927.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,855,878.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,769,185.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,625,064.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,002,671,429.94 | |
| 资产减值准备(元) | 54,578,926.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,866,351.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,866,351.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,141,091.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,766,366.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,370,856.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 587,636.80 | |
| 财务费用(元) | 543,830,083.57 | |
| 投资损失(元) | -459,445,942.60 | |
| 递延所得税(元) | 721,448,777.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 745,299,675.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,850,897.79 | |
| 存货的减少(元) | 314,635,386.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,253,562,363.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,865,676,780.02 | |
| 其他(元) | 176,431,869.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 101,625,064.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,769,185.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,855,878.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广田集团_2023年年报资产负债表 | 广田集团_2023年年报利润表 |