广田集团_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,516,051,466.10 | |
收到的税费返还(元) | 1,663,662.41 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 253,227,160.49 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,770,942,289.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,206,595,757.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,321,899.65 | |
支付的各项税费(元) | 16,701,530.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 367,419,943.95 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,706,039,130.88 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,903,158.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 6,250,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,061,825.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 14,311,825.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,213,677.72 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,213,677.72 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,098,147.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 910,715.65 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 20,910,715.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,910,715.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -313,990.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,776,598.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 74,769,185.41 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 128,545,784.19 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 广田集团_2023年三季报资产负债表 | 广田集团_2023年三季报利润表 |