广田集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 550,738,077.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,260.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,858,924.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 701,616,262.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 480,222,995.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,198,024.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,912,733.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 233,361,820.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 743,695,574.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,079,311.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,750,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,760.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,850,760.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 458,053.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 458,053.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,392,707.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 420,441.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 420,441.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -420,441.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -179,657.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,286,703.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,769,185.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,482,481.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广田集团_2023年一季报资产负债表 | 广田集团_2023年一季报利润表 |