广田集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,880,724,566.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,367,140.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 698,151,404.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,582,243,111.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,657,025,449.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 313,863,601.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,532,616.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 424,164,044.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,482,585,711.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -900,342,599.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 575,829.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,472.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 602,301.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 934,305.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 934,305.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -332,004.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 851,650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 654,180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,505,830,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 629,847,657.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,476,763.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,388,937.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 715,713,358.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 790,116,641.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,822,009.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,735,952.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,505,138.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,769,185.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,559,702,394.44 | |
| 资产减值准备(元) | 3,077,918,072.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,094,944.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,094,944.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,168,902.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,031,470.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,789,162.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 315,202.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 78,537,252.81 | |
| 财务费用(元) | 439,225,702.65 | |
| 投资损失(元) | -955,340.50 | |
| 递延所得税(元) | -99,958,540.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -99,958,540.56 | |
| 存货的减少(元) | 230,978,863.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,904,253,136.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,346,641,922.35 | |
| 其他(元) | 243,557,600.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,769,185.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 181,505,138.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -106,735,952.83 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广田集团_2022年年报资产负债表 | 广田集团_2022年年报利润表 |