广田集团_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,255,059,446.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,735,566.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 672,827,424.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,942,622,437.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,118,779,114.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,823,854.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,811,487.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 431,163,794.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,831,578,249.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,868,864.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,648.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,870,512.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,568,604.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,568,604.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,698,092.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 846,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 664,180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,510,780,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 617,825,661.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,589,960.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,439,890.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 715,855,512.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 794,924,487.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,889,478.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,839,938.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,505,138.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,665,199.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 广田集团_2022年三季报资产负债表 | 广田集团_2022年三季报利润表 |