广田集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,690,460,512.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,907,782.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 404,191,199.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,106,559,495.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,466,568,775.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,778,457.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,437,787.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 332,502,055.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,999,287,075.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -892,727,580.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,376,731.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,376,731.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,945,847.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,945,847.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,569,115.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 846,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,446,780,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 587,431,722.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,744,789.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,351,912.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 644,528,423.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 802,251,576.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,519,074.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,526,044.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,505,138.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,979,093.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -255,814,009.69 | |
| 资产减值准备(元) | 59,492,758.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,955,226.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,955,226.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,294,102.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,206,035.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 500,514.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 148,774.63 | |
| 财务费用(元) | 129,412,031.40 | |
| 投资损失(元) | 3,108,958.63 | |
| 递延所得税(元) | 217,496.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 217,496.06 | |
| 存货的减少(元) | 67,826,266.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,522,336,067.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,479,445,327.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,979,093.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 181,505,138.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -105,526,044.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广田集团_2022年中报资产负债表 | 广田集团_2022年中报利润表 |