广田集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,099,176,614.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 339,314.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,394,628.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,222,910,557.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,241,101,850.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,533,424.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,916,766.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 204,205,179.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,574,757,220.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,800,902.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,800,902.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,777,389.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,777,389.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,976,486.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 677,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 837,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 553,534,267.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,407,189.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 439,890.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 580,381,347.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 256,618,652.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -661,386.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,865,883.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,505,138.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,639,254.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广田集团_2022年一季报资产负债表 | 广田集团_2022年一季报利润表 |