双塔食品_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 751,305,074.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,886,250.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,079,511.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 884,270,836.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 331,988,200.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,144,326.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,844,495.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,367,544.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 565,344,567.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 318,926,269.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 84,539.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,216.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,089,756.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,830,124.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,830,124.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,740,368.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,575,949,177.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 264,722,020.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,846,671,197.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,019,682,297.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,533,989.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 864,016,928.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,930,233,214.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,562,017.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 115,623,882.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,867,958.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 326,491,841.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双塔食品_2024年三季报资产负债表 | 双塔食品_2024年三季报利润表 |