双塔食品_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 549,209,968.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,354,717.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,442,844.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 637,007,530.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,153,793.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,097,943.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,587,723.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,877,463.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 381,716,924.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 255,290,606.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,933.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,216.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,150.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,309,431.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,309,431.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,220,281.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,182,949,177.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 244,434,220.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,427,383,397.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 646,562,297.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,005,113.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 612,958,088.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,302,525,498.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 124,857,898.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 261,928,223.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,867,958.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 472,796,181.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,839,973.45 | |
| 资产减值准备(元) | 60,897,738.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,411,935.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,411,935.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,920,748.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,176.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,533.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -605.78 | |
| 财务费用(元) | 5,376,511.93 | |
| 投资损失(元) | -235,599.99 | |
| 递延所得税(元) | -260,313.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,621,850.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,882,163.72 | |
| 存货的减少(元) | -154,082,003.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -83,611,585.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 293,066,132.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 472,796,181.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 210,867,958.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 261,928,223.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双塔食品_2024年中报资产负债表 | 双塔食品_2024年中报利润表 |