双塔食品_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,539,737,405.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 160,155,036.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,278,489.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,739,170,930.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,153,289,825.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,533,912.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,595,860.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,056,725.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,508,476,324.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 230,694,606.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,694,895.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,774,895.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,835,275.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,835,275.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,060,380.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 840,553,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 283,899,907.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,124,453,507.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,102,668,870.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,165,433.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 198,446,456.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,317,280,759.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -192,827,251.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,193,025.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 327,060,984.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 210,867,958.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,708,685.25 | |
| 资产减值准备(元) | 79,234,000.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 146,630,979.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 146,630,979.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,855,457.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 213,144.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,057.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,063.13 | |
| 财务费用(元) | 18,873,686.44 | |
| 投资损失(元) | -1,939,277.23 | |
| 递延所得税(元) | -11,489,260.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,161,430.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 672,170.76 | |
| 存货的减少(元) | 159,748,570.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -257,381,585.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,637,107.71 | |
| 其他(元) | 11,157,092.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 210,867,958.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 327,060,984.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -116,193,025.95 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 双塔食品_2023年年报资产负债表 | 双塔食品_2023年年报利润表 |