双塔食品_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,468,717,936.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 111,115,828.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,631,868.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,605,465,633.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,016,687,286.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,808,867.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,054,962.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,160,069.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,303,711,185.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 301,754,448.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,072,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,072,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,312,071.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,012,494.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,324,566.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,252,066.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 648,422,700.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,841,271.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 831,263,971.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,022,359,235.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,362,388.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,850,582.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,194,572,205.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -363,308,233.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -192,805,851.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 327,060,984.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,255,132.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双塔食品_2023年三季报资产负债表 | 双塔食品_2023年三季报利润表 |