双塔食品_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 891,731,071.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,970,760.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,136,689.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 974,838,522.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 562,568,396.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,747,345.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,340,841.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,075,196.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 743,731,779.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 231,106,742.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,446,860.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,446,860.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,446,860.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 508,422,700.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,813,769.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 688,236,469.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 677,327,035.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,727,102.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,000,439.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 794,054,577.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,818,107.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,841,773.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 327,060,984.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 342,902,757.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -69,068,961.53 | |
| 资产减值准备(元) | -1,287,315.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,521,165.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,521,165.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,679.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,917,565.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,176.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,063.13 | |
| 投资损失(元) | 5,385,553.83 | |
| 递延所得税(元) | -229,525.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -179,743.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -49,782.16 | |
| 存货的减少(元) | -2,664,232.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 446,529,581.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,238,480.47 | |
| 其他(元) | -188,220,629.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 342,902,757.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 327,060,984.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,841,773.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 双塔食品_2023年中报资产负债表 | 双塔食品_2023年中报利润表 |