双塔食品_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 409,139,174.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,875,475.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,031,708.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 450,046,357.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 322,643,442.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,521,054.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,667,890.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,853,482.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 402,685,870.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,360,487.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,558,974.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,558,974.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,558,974.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 129,058,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,152,708.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,210,708.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 243,422,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,093,404.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,056,893.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 294,572,298.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -139,361,589.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,560,075.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 327,060,984.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,500,908.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双塔食品_2023年一季报资产负债表 | 双塔食品_2023年一季报利润表 |