双塔食品_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,653,483,601.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 146,766,634.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,116,795.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,835,367,030.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,418,978,049.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,186,263.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,375,329.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,586,126.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,740,125,768.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,241,261.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 176,880,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,411,034.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 187,291,034.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,368,636.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,880,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 247,248,636.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,957,602.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,630,665,025.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,599,624.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,798,264,650.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,215,439,799.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,817,743.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 384,984,085.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,623,241,627.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 175,023,022.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 210,306,682.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,754,302.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 327,060,984.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -311,276,526.59 | |
| 资产减值准备(元) | 224,500,177.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 130,979,411.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 130,979,411.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,760,090.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 511,197.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,581.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,396.12 | |
| 财务费用(元) | 23,986,678.92 | |
| 投资损失(元) | -2,747,876.45 | |
| 递延所得税(元) | -50,516,250.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -63,160,686.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,644,435.55 | |
| 存货的减少(元) | -175,828,856.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 111,409,083.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 124,988,161.60 | |
| 其他(元) | 15,422,816.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 327,060,984.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 116,754,302.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 210,306,682.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 双塔食品_2022年年报资产负债表 | 双塔食品_2022年年报利润表 |