双塔食品_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,661,737,205.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 126,351,923.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,066,059.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,818,155,188.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,870,570,641.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,851,118.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,290,345.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,600,826.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,101,312,931.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,382,304.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 157,522.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 167,539,826.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,747,636.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,747,636.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,792,189.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,611,491,175.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 161,743,318.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,773,234,494.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,064,559,316.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,519,905.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 391,610,743.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,476,689,964.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 296,544,529.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,178,975.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,754,302.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,933,278.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双塔食品_2022年三季报资产负债表 | 双塔食品_2022年三季报利润表 |