双塔食品_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 535,740,465.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,281,129.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,741,089.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 575,762,684.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 725,988,410.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,133,252.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,196,201.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,902,742.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 835,220,607.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,845,720.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 157,522.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 168,003,242.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,195,473.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,195,473.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 128,807,768.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 265,480,550.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 265,480,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,265,384.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,204,025.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,469,409.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,011,140.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -639,012.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,754,302.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,115,289.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 双塔食品_2022年一季报资产负债表 | 双塔食品_2022年一季报利润表 |