新筑股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 826,883,536.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,548,006.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,898,325.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 869,329,868.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 738,664,799.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,674,048.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,097,854.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,337,186.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,170,773,889.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -301,444,020.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 565,578,652.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 67,811,359.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 128,711,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 766,101,511.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -766,099,711.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,703,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,283,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,606,876,963.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 231,466,621.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,664,245.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 920,244,376.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,758,587,961.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 524,462,038.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -210,862.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -543,292,556.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,749,351,003.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,206,058,447.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新筑股份_2024年三季报资产负债表 | 新筑股份_2024年三季报利润表 |