新筑股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 486,545,962.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,933,756.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,850,630.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 521,330,350.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 462,280,286.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,776,250.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,477,131.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,444,826.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 763,978,494.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -242,648,144.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 449,489,213.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 67,811,359.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,338,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 577,639,272.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -577,637,472.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,412,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,702,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,530,292,333.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 157,098,059.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,664,245.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 769,754,617.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,457,145,010.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 244,904,989.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,810.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -575,353,817.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,749,351,003.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,173,997,186.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -134,476,726.40 | |
| 资产减值准备(元) | 109,187,291.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 148,284,199.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 148,284,199.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,644,538.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,581,690.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 46.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 200,459.27 | |
| 财务费用(元) | 178,454,260.54 | |
| 投资损失(元) | 16,360,348.08 | |
| 递延所得税(元) | -9,436,152.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,701,726.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,734,425.65 | |
| 存货的减少(元) | 10,854,933.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -785,280,423.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 177,827,074.45 | |
| 其他(元) | 6,272,819.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,173,997,186.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,749,351,003.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -575,353,817.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新筑股份_2024年中报资产负债表 | 新筑股份_2024年中报利润表 |