新筑股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 598,282,914.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,645,798.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,981,678.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 746,910,391.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 271,285,404.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,851,805.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,941,217.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,690,938.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 534,769,365.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 212,141,025.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 636,164.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 706,764.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 476,784,531.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 51,264.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 476,835,795.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -476,129,030.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,769,010,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,901,043.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,786,911,043.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 580,322,704.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,546,306.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 42,371,204.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 668,672,681.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,387,541,693.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 399,369,350.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,892.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 135,342,452.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,058,719,638.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,194,062,091.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -102,279,737.36 | |
| 资产减值准备(元) | 15,374,227.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 138,107,826.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 138,107,826.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,414,165.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,557,649.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -454,443.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 51,662.67 | |
| 财务费用(元) | 173,240,284.59 | |
| 投资损失(元) | 5,325,336.21 | |
| 递延所得税(元) | -1,916,536.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,530,940.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,614,404.81 | |
| 存货的减少(元) | -305,702,517.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -143,129,433.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 296,585,063.76 | |
| 其他(元) | 89,333,922.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,194,062,091.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,058,719,638.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 135,342,452.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新筑股份_2023年中报资产负债表 | 新筑股份_2023年中报利润表 |