新筑股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 642,252,380.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,090,925.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,368,356.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 669,711,662.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 399,296,019.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,960,242.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,865,076.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,711,933.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 583,833,272.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,878,389.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 340,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 340,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,444,122.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,444,122.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,104,122.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 986,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,447,603.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,042,447,603.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 685,270,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,736,376.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 324,789,099.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,054,795,475.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,347,872.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -67,124.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,359,270.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 553,123,932.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 596,483,203.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -155,135,867.25 | |
| 资产减值准备(元) | 5,401,046.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,236,762.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,236,762.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,877,738.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,928,558.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,579.29 | |
| 财务费用(元) | 80,034,016.22 | |
| 投资损失(元) | 14,687,138.34 | |
| 递延所得税(元) | -6,487,100.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,914,654.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,572,445.88 | |
| 存货的减少(元) | -106,125,834.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 290,036,536.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -114,922,360.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 596,483,203.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 553,123,932.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 43,359,270.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新筑股份_2022年中报资产负债表 | 新筑股份_2022年中报利润表 |