新筑股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 407,380,466.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,897.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,732,245.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 412,212,609.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,941,519.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,241,877.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,722,975.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,309,428.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,215,799.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,643,067.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,643,067.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,643,067.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 670,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,123,362.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 727,123,362.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 487,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,568,112.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,365,342.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 717,933,455.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,189,907.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -334,343.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,209,306.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 553,123,932.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 633,333,239.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新筑股份_2022年一季报资产负债表 | 新筑股份_2022年一季报利润表 |